操盘必读早间版：国务院总理浙江调研强调：落实全国新型工业化推进部署；券商：四季度A股破局看多
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操盘必读早间版：国务院总理浙江调研强调：落实全国新型工业化推进部署；券商：四季度A股破局看多
2023-10-10 07:50:00
（一）重要市场新闻
1、离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2928元，较上周五纽约尾盘涨166点，盘中整体交投于7.3192-7.2843元区间。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2935，较上一交易日夜盘收盘涨60点。成交量131.55亿美元。
2、WTI 11月原油期货收涨3.59美元，涨幅4.34%，报86.38美元/桶。布伦特12月原油期货收涨3.57美元，涨幅4.22%，报88.15美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨1.03%，报1864.30美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨0.92%，报21.924美元/盎司。
（二）宏观新闻
1、国务院总理10月7日至9日在浙江调研时强调，落实全国新型工业化推进大会部署，从战略全局高度做强做优做大数字经济，在加快数字化转型中赋能经济社会发展，塑造高质量发展新动能新优势。当前特别是要以数字化转型推进新型工业化，突出重点领域，大力推动制造业数字化转型。要大力推进数字科技创新突破，打好关键核心技术攻坚战。聚焦大数据和计算产业、新一代人工智能产业等战略前沿，培育数字产业集群，努力在数字经济新赛道争先领跑。
2、10月9日，交通运输部等九部门发布推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见。完善峰谷分时电价政策，鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持。各地在保障新能源城市公交车辆夜间充电执行低谷电价的基础上，结合新能源城市公交车辆日间补电需求，可在日间设置部分时段执行低谷电价，以引导新能源城市公交车辆更多在低谷时段充电。
（三）机构、大V观点
浙商证券：四季度A股破局看多
展望四季度，经济改善显性化是A股破局的核心驱动，随着市场风险偏好改善，关注TMT和补库存两条线索。
1、四季度大势研判：积极看多
A 股大势运行和经济显著正相关，以制造业PMI为观察指标，PMI 和万得全A月度同比呈现显著相关性。以工业企业利润来看，上升周期往往对应 A 股上涨周期。2023 年四季度经济改善有望进一步显性化，这也是大势研判的核心变量，继而驱动市场迎来上涨窗口。
2、四季度季节规律：上涨概率较高
综合 A 股的大势周期和研判框架， 预计2023年是新一轮牛市的第一年，历史上类似年份有 2006、2009、2013、2016、2019 年， 相应年份四季度万得全 A 涨跌幅分别为+30%、+22%、 -2%、+1%、+7%，平均涨跌幅为+11.8%，上涨概率为80%。
3、四季度配置之一：科技成长
A股在产业周期主导下存在清晰的5-7年主线，如2002年至2007年的重工业、2009 年至 2015 年的智能手机渗透和应用、2016 年至 2021 年的大消费和新能源，我们认为 2023 年开启人工智能引领的新周期，TMT 是引领板块，TMT 是四季度重要主线。随着经济改善，市场风险偏好提振，继而有利于 TMT。近期产业催化剂密集，如 AI 应用进展、华为产业链、国产替代等。下沉到子领域，一则以办公软件、游戏为代表的 AI 低算力应用，二则华为产业链，三则以算力和运营商为代表的 AI 基础设置建设，四则半导体等领域值得重视。
4、四季度配置之二：库存线索
对传统行业而言，补库存驱动的景气改善是行业配置的重要线索，上市公司口径， 综合考虑存货分位值较低叠加需求边际改善， 家用电器、轻工制造、医药生物、美容护理、电子、计算机等值得关注。工业企业口径， Q3 有色金属、钢铁行业需求边际复苏，有望进入被动去库阶段，而中游行业的计算机通信设备制造、运输设备制造、汽车制造、医药制造有望延续补库。
（四）行业掘金
1、工业和信息化部、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%。概念股包括神思电子，弘信电子等。
2、工业和信息化部、国务院国资委等六部门近日联合印发文件显示，存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。应用赋能方面，打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆。概念股包括朗科科技，创意信息，易华录等。
3、近日，全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰，宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议，这一消息的传出震惊了全球汽车行业，这意味着全球，每年生产的7000万辆汽车中，将有1500万辆会使用到华为的技术。华为通过自研的鸿蒙系统和麒麟芯片，让鸿蒙智能座舱的软硬件一体全自研架构配合上华为手机，轻松实现手机交互与车机交互的无缝对接。概念股包括阿尔特，润和软件等。
4、近日，华为发布首款隔空触控电视，搭载了首发全球首创的交互方式——华为灵犀指向遥控，实现在大屏上滑动、拖拽、圈选等手机上才有的操控体验。据悉，这款绝对指向遥控通过超宽带（UWB）技术，达到“所指即所得”的隔空触控效果。华为表示，这种全新电视交互方式让，让电视行业步入“巨幕手机”的新时代。此次UWB技术在华为C端产品中的首度落地，为整个电视行业的发展提供了更大的想象空间，也为UWB的C端市场再掀风云提供了信心。概念股包括中海达，浩云科技等。
（文章来源：每日经济新闻）
1、离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2928元，较上周五纽约尾盘涨166点，盘中整体交投于7.3192-7.2843元区间。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2935，较上一交易日夜盘收盘涨60点。成交量131.55亿美元。
2、WTI 11月原油期货收涨3.59美元，涨幅4.34%，报86.38美元/桶。布伦特12月原油期货收涨3.57美元，涨幅4.22%，报88.15美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨1.03%，报1864.30美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨0.92%，报21.924美元/盎司。
（二）宏观新闻
1、国务院总理10月7日至9日在浙江调研时强调，落实全国新型工业化推进大会部署，从战略全局高度做强做优做大数字经济，在加快数字化转型中赋能经济社会发展，塑造高质量发展新动能新优势。当前特别是要以数字化转型推进新型工业化，突出重点领域，大力推动制造业数字化转型。要大力推进数字科技创新突破，打好关键核心技术攻坚战。聚焦大数据和计算产业、新一代人工智能产业等战略前沿，培育数字产业集群，努力在数字经济新赛道争先领跑。
2、10月9日，交通运输部等九部门发布推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见。完善峰谷分时电价政策，鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持。各地在保障新能源城市公交车辆夜间充电执行低谷电价的基础上，结合新能源城市公交车辆日间补电需求，可在日间设置部分时段执行低谷电价，以引导新能源城市公交车辆更多在低谷时段充电。
（三）机构、大V观点
浙商证券：四季度A股破局看多
展望四季度，经济改善显性化是A股破局的核心驱动，随着市场风险偏好改善，关注TMT和补库存两条线索。
1、四季度大势研判：积极看多
A 股大势运行和经济显著正相关，以制造业PMI为观察指标，PMI 和万得全A月度同比呈现显著相关性。以工业企业利润来看，上升周期往往对应 A 股上涨周期。2023 年四季度经济改善有望进一步显性化，这也是大势研判的核心变量，继而驱动市场迎来上涨窗口。
2、四季度季节规律：上涨概率较高
综合 A 股的大势周期和研判框架， 预计2023年是新一轮牛市的第一年，历史上类似年份有 2006、2009、2013、2016、2019 年， 相应年份四季度万得全 A 涨跌幅分别为+30%、+22%、 -2%、+1%、+7%，平均涨跌幅为+11.8%，上涨概率为80%。
3、四季度配置之一：科技成长
A股在产业周期主导下存在清晰的5-7年主线，如2002年至2007年的重工业、2009 年至 2015 年的智能手机渗透和应用、2016 年至 2021 年的大消费和新能源，我们认为 2023 年开启人工智能引领的新周期，TMT 是引领板块，TMT 是四季度重要主线。随着经济改善，市场风险偏好提振，继而有利于 TMT。近期产业催化剂密集，如 AI 应用进展、华为产业链、国产替代等。下沉到子领域，一则以办公软件、游戏为代表的 AI 低算力应用，二则华为产业链，三则以算力和运营商为代表的 AI 基础设置建设，四则半导体等领域值得重视。
4、四季度配置之二：库存线索
对传统行业而言，补库存驱动的景气改善是行业配置的重要线索，上市公司口径， 综合考虑存货分位值较低叠加需求边际改善， 家用电器、轻工制造、医药生物、美容护理、电子、计算机等值得关注。工业企业口径， Q3 有色金属、钢铁行业需求边际复苏，有望进入被动去库阶段，而中游行业的计算机通信设备制造、运输设备制造、汽车制造、医药制造有望延续补库。
（四）行业掘金
1、工业和信息化部、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%。概念股包括神思电子，弘信电子等。
2、工业和信息化部、国务院国资委等六部门近日联合印发文件显示，存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。应用赋能方面，打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆。概念股包括朗科科技，创意信息，易华录等。
3、近日，全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰，宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议，这一消息的传出震惊了全球汽车行业，这意味着全球，每年生产的7000万辆汽车中，将有1500万辆会使用到华为的技术。华为通过自研的鸿蒙系统和麒麟芯片，让鸿蒙智能座舱的软硬件一体全自研架构配合上华为手机，轻松实现手机交互与车机交互的无缝对接。概念股包括阿尔特，润和软件等。
4、近日，华为发布首款隔空触控电视，搭载了首发全球首创的交互方式——华为灵犀指向遥控，实现在大屏上滑动、拖拽、圈选等手机上才有的操控体验。据悉，这款绝对指向遥控通过超宽带（UWB）技术，达到“所指即所得”的隔空触控效果。华为表示，这种全新电视交互方式让，让电视行业步入“巨幕手机”的新时代。此次UWB技术在华为C端产品中的首度落地，为整个电视行业的发展提供了更大的想象空间，也为UWB的C端市场再掀风云提供了信心。概念股包括中海达，浩云科技等。
（文章来源：每日经济新闻）
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